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万科A: 万科企业股份有限公司2023年面向专科投资者公建设行公司债券(第一期)(品种一)2024年付息公告
发布日期:2024-07-23 10:35 点击次数:66
万科企业股份有限公司 证券代码: 证券简称: 公告编号:〈万〉2024-076 本公司及董事会举座成员保证公告内容真正、准确和圆善,莫得特地记录、误导性陈 述概况紧要遗漏。 终点领导: 万科企业股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建设行公司债券(第一期) (品种一) (以下简称“本期债券”)2024 年付息债权登记日为 2024 年 7 月 23 日。凡在 2024 年 7 月 记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的本期债券数目,享有取得本次付息的职权。 万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年面向专科投资者公开 刊行公司债券(第一期)(品种一)将于2024年7月24日支付自2023年7月24日至2024年7月 司债券(第一期)召募阐扬书》《万科企业股份有限公司2023年面向专科投资者公建设行公 司债券(第一期)(品种一)在深圳证券往复所上市的公告》关连要求的国法,现将本次付 息关连事项公布如下: 一、本期债券的基本情况 期)(品种一)。(债券简称:23 万科 01,债券代码:148380) 托管账户托管记录。本期债券刊行已毕后,债券认购东谈主可按照关连主宰机构的国法进行债券 的转让、质押等操作。 或休息日,则顺延至后来的第 1 个往改日,顺延时辰付息款项不另计利息)。 至后来的第 1 个往改日,顺延时辰兑付款项不另计利息)。 收市时所抓有的本期债券票面总数与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息金额为 投资者铁心兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券终末一期利息及所抓有的本期债券票 面总数的本金。 本息支付将按照债券登记机构的关连国法统计债券抓有东谈主名单,本息支付表情偏执他具 体安排按照债券登记机构的联系国法办理。 AAA,本期债券评级为 AAA,评级掂量为褂讪。 有息债务的自有资金。 二、本次付息决策 “23 万科 01”的票面利率为 3.10%,本次付息每手(面值 1,000 元)债券派发利息东谈主 民币 31.00 元(含税)。扣税后个东谈主、证券投资基金债券抓有东谈主取得的骨子每手派发利息为 三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日 四、付息对象 本期债券本次付息的对象为:铁心 2024 年 7 月 23 日下昼深圳证券往复所收市后,
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在中 国结算深圳分公司登记在册的本期债券举座抓有东谈主。 五、付息见地 本公司将委派中国结算深圳分公司进行本次付息。 在付息日前 2 个往改日,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公 司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利 息划付给相应的付息网点(由债券抓有东谈主指定的证券公司贸易部或中国结算深圳分公司认同 的其他机构)。 本公司与中国结算深圳分公司的联系条约国法,如本公司未依期足额将债券付息资金 划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息责任由本公司自行认真办理,联系实 施事宜以本公司的联系公告为准。 六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的阐扬 (一)个东谈主投资者交纳公司债券利息所得税的阐扬 把柄《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以偏执他联系步骤、国法,本期债券个东谈主(包 括证券投资基金)债券抓有者应交纳公司债券个东谈主利息收入所得税,纳税税率为利息额的 函[2003]612 号)国法,本期债券利息个东谈主所得税协调由各付息网点在向债券抓有东谈主支付利 息时认真代扣代缴,当场入库。 (二)非住户企业交纳公司债券利息所得税的阐扬 把柄《对于境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略的奉告》 (财税 2018[108] 号)国法以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 日),对境外机构投资境内债券商场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税,故 本期债券非住户企业(包括 QFII、RQFII)债券抓有者取得的本期债券利息暂免征收企业所 得税。 (三)其他债券抓有者交纳公司债券利息所得税的阐扬 对于其他债券抓有者,其债券利息所得税需自行交纳。 七、探讨及谋划表情 探讨机构:万科企业股份有限公司 谋划地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心 邮政编码:518083 谋划东谈主:肖哲 谋划电话:0755-22198132 传真:0755-25531696 八、联系机构 法定代表东谈主:张佑君 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号稀奇时期广场(二期)北座 谋划东谈主:杨芳、陈东辉、周峻任 谋划电话:021-20262380 传真:010-60833504 谋划地址:深圳市福田区莲花街谈深南正途2012号深圳证券往复所广场25楼 联 系 东谈主:赖兴文 电 话:0755-21899321 邮政编码:518038 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十二日
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