7月3日基金净值：招商价值成长混杂A最新净值0.6326，跌0.69%
2024-07-06本站音讯，7月3日，招商价值成长混杂A最新单元净值为0.6326元，累计净值为0.6326元，较前一交畴昔下落0.69%。历史数据见解该基金近1个月下落6.5%，近3个月下落4.44%，近6个月下落1.74%，近1年下落11.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商价值成长混杂A为混杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报见解，该基金钞票确立：股票占净值比89.16%，无债券类钞票，现款占净值比7.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭锐，郭锐于2021年8月20日起任职本
7月3日基金净值：建信汇益一年抓有搀杂A最新净值0.991，跌0.26%
2024-07-06本站音讯，7月3日，建信汇益一年抓有搀杂A最新单元净值为0.991元，累计净值为0.991元，较前一交游日下降0.26%。历史数据流露该基金近1个月下降0.92%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨2.37%，近1年下降0.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信汇益一年抓有搀杂A为搀杂型-偏债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：股票占净值比19.2%，债券占净值比79.51%，现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹润泉、杨荔媛，基金司理尹
7月3日基金净值：博时富嘉纯债债券最新净值1.0831，涨0.03%
2024-07-06本站音书，7月3日，博时富嘉纯债债券最新单元净值为1.0831元，累计净值为1.2724元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富嘉纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比97.73%，现款占净值比2.32%。 该基金的基金司理为程卓，程卓于2018年3月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
7月3日基金净值：融通四季添利LOF最新净值1.118，涨0.04%
2024-07-06本站音问，7月3日，融通四季添利LOF最新单元净值为1.118元，累计净值为1.7047元，较前一交畴昔高潮0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.83%，近1年高潮2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通四季添利LOF为债券型-混杂一级基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.69%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王超，王超于2015年3月14日起任
7月3日基金净值：博时裕康纯债债券A最新净值1.0859，涨0.01%
2024-07-06本站音书，7月3日，博时裕康纯债债券A最新单元净值为1.0859元，累计净值为1.2806元，较前一交过去高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.82%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕康纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比132.87%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2022年1月24日起任职本基金基金司理，任职时刻
7月3日基金净值：博时富诚纯债债券最新净值1.1297，涨0.05%
2024-07-06本站音讯，7月3日，博时富诚纯债债券最新单元净值为1.1297元，累计净值为1.2123元，较前一交游日上升0.05%。历史数据深远该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.17%，近6个月上升2.51%，近1年上升3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富诚纯债债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报深远，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.84%，现款占净值比0.78%。 该基金的基金司理为程卓，程卓于2019年3月4日起任职本基金基金司理，任职时辰累
7月3日基金净值：南边佳元6个月握有债券A最新净值1.0855，跌0.06%
2024-07-06本站音讯，7月3日，南边佳元6个月握有债券A最新单元净值为1.0855元，累计净值为1.0855元，较前一交游日着落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.28%，近3个月飞腾1.3%，近6个月飞腾3.96%，近1年飞腾2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边佳元6个月握有债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富设立：股票占净值比17.58%，债券占净值比111.49%，现款占净值比1.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭
7月3日基金净值：富国天源沪港深均衡搀杂A最新净值2.099，跌0.52%
2024-07-06本站讯息，7月3日，富国天源沪港深均衡搀杂A最新单元净值为2.099元，累计净值为4.09元，较前一往将来下落0.52%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.85%，近3个月下落2.82%，近6个月下落2.69%，近1年下落11.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天源沪港深均衡搀杂A为搀杂型-机动基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富确立：股票占净值比72.79%，债券占净值比25.44%，现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾新杰，曾新杰于20
7月3日基金净值：南边优质企业搀和A最新净值0.6509，跌0.91%
2024-07-06本站音尘，7月3日，南边优质企业搀和A最新单元净值为0.6509元，累计净值为0.6509元，较前一往当年下落0.91%。历史数据袒露该基金近1个月下落5.32%，近3个月下落4.91%，近6个月下落2.25%，近1年下落17.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边优质企业搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：股票占净值比88.88%，无债券类钞票，现款占净值比8.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为应帅，应帅于2021年3月10日起任职
7月3日基金净值：招商瑞恒一年合手有期混杂A最新净值1.1377，跌0.1%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商瑞恒一年合手有期混杂A最新单元净值为1.1377元，累计净值为1.1377元，较前一交游日下落0.1%。历史数据透露该基金近1个月下落0.19%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨1.23%，近1年高涨0.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞恒一年合手有期混杂A为混杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：股票占净值比7.45%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余芽芳、张韵，基金司