4月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0142，涨0.09%
2024-05-01本站音书，4月25日，嘉实致诚纯债债券最新单元净值为1.0142元，累计净值为1.0349元，较前一来回日高涨0.09%。历史数据露馅该基金近1个月高涨2.63%，近3个月高涨1.55%，近6个月高涨2.45%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比97.43%，现款占净值比3.08%。 该基金的基金司理为闵锐、祝杨、程剑，基金司理闵锐于2023年3月30日起任职本基
4月25日基金净值：富国中证军工龙头ETF最新净值0.536，跌1.31%
2024-05-01本站音书，4月25日，富国中证军工龙头ETF最新单元净值为0.536元，累计净值为1.072元，较前一来回日着落1.31%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾2.96%，近6个月着落11.01%，近1年着落19.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证军工龙头ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比99.75%，无债券类钞票，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王乐乐、牛志冬，王乐乐、牛志冬于
4月25日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.0491，涨0.07%
2024-05-01本站音尘，4月25日，鑫元合丰纯债A最新单元净值为1.0491元，累计净值为1.5027元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.87%，近3个月高潮2.13%，近6个月高潮3.7%，近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合丰纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.12%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起任职本基金基金司理，任职时分累
4月25日基金净值：富国投资级信用债债券型A最新净值1.0648，跌0.03%
2024-05-01本站音问，4月25日，富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.0648元，累计净值为1.1808元，较前一往改日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨3.23%，近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.57%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为黄纪亮、朱梦娜，黄纪亮、朱梦娜于2019年9
4月25日基金净值：中原创成长ETF最新净值0.4044，跌0.49%
2024-05-01本站音讯，4月25日，中原创成长ETF最新单元净值为0.4044元，累计净值为1.4714元，较前一往未来下落0.49%。历史数据露馅该基金近1个月下落4.15%，近3个月高潮6.96%，近6个月高潮1.43%，近1年下落23.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原创成长ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比98.73%，无债券类钞票，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣膺，荣膺于2019年6月21日起任职本
4月25日基金净值：富国天盈LOF最新净值1.2446，涨0.01%
2024-05-01本站音书，4月25日，富国天盈LOF最新单元净值为1.2446元，累计净值为1.9631元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.37%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾1.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天盈LOF为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.81%，现款占净值比1.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为俞晓斌、陈倩，基金司理俞晓斌于2019年
4月25日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1122
2024-05-01本站音书，4月25日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1122元，累计净值为1.1722元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨2.35%，近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.74%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理，任
4月25日基金净值：军工LOF最新净值0.878，跌1.24%
2024-05-01本站讯息，4月25日，军工LOF最新单元净值为0.878元，累计净值为1.664元，较前一往复日下降1.24%。历史数据线路该基金近1个月下降0.57%，近3个月飞腾3.78%，近6个月下降6.4%，近1年下降15.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：股票占净值比94.67%，无债券类钞票，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本基金基金司理，任职
4月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.03，涨0.01%
2024-05-01本站讯息，4月25日，中银臻享债券最新单元净值为1.03元，累计净值为1.1元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮2.55%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银臻享债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.25%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬金10.3
4月25日基金净值：兴全祥泰依期绽放债券最新净值1.0512，跌0.03%
2024-05-01本站讯息，4月25日，兴全祥泰依期绽放债券最新单元净值为1.0512元，累计净值为1.3403元，较前一交游日下降0.03%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮2.01%，近6个月高潮3.43%，近1年高潮4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全祥泰依期绽放债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报领略，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比149.63%，现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日