5月21日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1454
2024-05-22本站音书，5月21日，招商招瑞纯债发起式A最新单元净值为1.1454元，累计净值为1.3594元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮5.87%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招瑞纯债发起式A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比121.74%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘万锋，刘万锋于2016年3月9日起任职本基金基金司理
5月21日基金净值：九泰天宝无邪建设搀杂A最新净值0.676
2024-05-23本站音讯，5月21日，九泰天宝无邪建设搀杂A最新单元净值为0.676元，累计净值为0.813元，较前一来回日上升0.0%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.29%，近3个月上升4.32%，近6个月着落23.18%，近1年着落33.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 九泰天宝无邪建设搀杂A为搀杂型-无邪基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比50.29%，现款占净值比21.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘翰飞，刘翰飞于2024年3月4
5月10日基金净值：工银泰享三年搭理债券最新净值1.0128
2024-05-13本站音讯，5月10日，工银泰享三年搭理债券最新单元净值为1.0128元，累计净值为1.2266元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银泰享三年搭理债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比151.37%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2016年9月2日起任职本基金基金司理
5月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0792
2024-05-13本站音讯，5月10日，工银瑞丰半年定开债发起式最新单元净值为1.0792元，累计净值为1.327元，较前一交游日上升0.0%。历史数据知道该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.89%，近6个月上升1.86%，近1年上升2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞丰半年定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比121.51%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为李娜，李娜于2017年4月14日起任职本基金基金
5月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0424，跌0.01%
2024-05-13本站音尘，5月10日，国寿安保安康纯债债券最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.3207元，较前一往改日下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.18%，近6个月飞腾2.49%，近1年飞腾3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安康纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.87%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为李一鸣，李一鸣于2016年9月2日起任职本基金基金司理
5月10日基金净值：工银纯债债券A最新净值1.1863
2024-05-12本站音信，5月10日，工银纯债债券A最新单元净值为1.1863元，累计净值为1.5449元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.48%，近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比95.03%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为谷衡、张略钊，基金司理谷衡于2017年12月26日起任职本基金基金司理
5月10日基金净值：嘉实稳泽纯债债券A最新净值1.0545，涨0.01%
2024-05-13本站音问，5月10日，嘉实稳泽纯债债券A最新单元净值为1.0545元，累计净值为1.2774元，较前一来去日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为闵锐、祝杨，基金司理闵锐于2022年3月9日起任职本基金
5月10日基金净值：中原亚债中国指数A最新净值1.2564，跌0.01%
2024-05-13本站音问，5月10日，中原亚债中国指数A最新单元净值为1.2564元，累计净值为1.5889元，较前一往将来下降0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨3.62%，近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原亚债中国指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比113.92%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任
5月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0415
2024-05-13本站音尘，5月10日，兴业添利债券最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.4053元，较前一交当年高涨0.0%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.23%，近6个月高涨2.64%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业添利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比115.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为周鸣、伍方方，基金司理周鸣于2021年5月25日起任职本基金基金司理，
5月10日基金净值：广发景宁债券A最新净值1.1401
2024-05-13本站音书，5月10日，广发景宁债券A最新单元净值为1.1401元，累计净值为1.1825元，较前一来昔时高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.8%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宁债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比124.84%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为宋倩倩，宋倩倩于2020年12月21日起任职本基金基金司理，任职技巧