4月25日基金净值：南边新优享纯真建设搀杂A最新净值3.1774，跌0.58%
2024-05-01本站音信，4月25日，南边新优享纯真建设搀杂A最新单元净值为3.1774元，累计净值为3.1774元，较前一走动日下落0.58%。历史数据知道该基金近1个月高潮3.57%，近3个月高潮12.71%，近6个月高潮11.06%，近1年下落4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边新优享纯真建设搀杂A为搀杂型-纯真基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金金钱建设：股票占净值比89.63%，债券占净值比5.24%，现款占净值比5.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为章晖，章晖于
4月25日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.079
2024-05-01本站音讯，4月25日，交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.079元，累计净值为1.245元，较前一交游日上升0.0%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.74%，近6个月上升1.4%，近1年上升2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比87.17%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为连端清，连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理，任员工夫累
4月25日基金净值：工银中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0396，跌0.02%
2024-05-01本站音书，4月25日，工银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.0396元，较前一往改日着落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比117.43%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7
4月25日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2596，跌0.03%
2024-05-01本站音信，4月25日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2596元，累计净值为1.2596元，较前一往复日下落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.65%，近3个月上升1.38%，近6个月上升2.56%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.27%，现款占净值比15.81%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.2041，跌0.01%
2024-05-01本站讯息，4月25日，金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.2041元，累计净值为2.3127元，较前一往来日下落0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮140.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比86.53%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为陈双双，陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金司理
4月25日基金净值：汇添富品性价值搀和最新净值1.0934，跌1.05%
2024-05-01本站音信，4月25日，汇添富品性价值搀和最新单元净值为1.0934元，累计净值为1.0934元，较前一交游日下降1.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.66%，近3个月上升5.51%，近6个月上升7.73%，近1年上升7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富品性价值搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：股票占净值比62.43%，债券占净值比19.27%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为温宇峰，温宇峰于2022年
4月16日基金净值：博时季季享抓有期A最新净值1.1318
2024-04-20本站讯息，4月16日，博时季季享抓有期A最新单元净值为1.1318元，累计净值为1.1573元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时季季享抓有期A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比114.77%，现款占净值比6.29%。 该基金的基金司理为黄海峰、于渤洋，基金司理黄海峰于2019年3月4日起任职本基
4月16日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1133，涨0.02%
2024-04-20本站音信，4月16日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1133元，累计净值为1.5191元，较前一交夙昔上升0.02%。历史数据流露该基金近1个月上升0.68%，近3个月上升1.78%，近6个月上升3.74%，近1年上升4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比117.04%，现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本
4月16日基金净值：融通健康产业生动树立混杂A/B最新净值2.573，跌3.34%
2024-04-20本站音尘，4月16日，融通健康产业生动树立混杂A/B最新单元净值为2.573元，累计净值为2.573元，较前一往翌日下落3.34%。历史数据暴露该基金近1个月下落8.4%，近3个月下落12.24%，近6个月下落15.11%，近1年下落25.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业生动树立混杂A/B为混杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：股票占净值比94.3%，无债券类金钱，现款占净值比5.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民远于
4月16日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9552，跌0.55%
2024-04-20本站音书，4月16日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9552元，累计净值为0.9552元，较前一往还日下降0.55%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.74%，近3个月高潮1.19%，近6个月下降0.85%，近1年下降3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金财富成就：股票占净值比14.86%，债券占净值比145.2%，现款占净值比2.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚