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长城稳健增利债券型证券投资基金2024年年度呈报

发布日期：2025-04-01 08:53    点击次数：123
长城稳健增利债券型证券投资基金  基金治理东谈主：长城基金治理有限公司  基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                                 长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   基金治理东谈主的董事会、董事保证本呈报所载贵寓不存在作假记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容真实切性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律累赘。今年度呈报仍是三分之二以 上孤苦董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 呈报中的财务场所、净值推崇、利润分派情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核 内容不存在作假记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金治理东谈主承诺以敦朴信用、勤恳尽责的原则治理和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书尽头更新。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。   为了更好地为投资者提供搭理工作，经与本基金基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司协商 一致，并报中国证监会备案，本基金治理东谈主自 2024 年 1 月 18 日起为本基金增设 E 类基金份额。 同期，本基金治理东谈主对基金合同进行了相应的修改，修改的具体内容详见本基金治理东谈主于 2024 年 及托管公约的公告》         。                             第 2 页 共 70 页                                                          长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                                    第 3 页 共 70 页                                                         长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                                   第 4 页 共 70 页                                                    长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                                   §2 基金简介 基金称号            长城稳健增利债券型证券投资基金 基金简称            长城稳健增利债券 基金主代码           200009 基金运作方式          契约型洞开式 基金合同收效日         2008 年 8 月 27 日 基金治理东谈主           长城基金治理有限公司 基金托管东谈主           中国建设银行股份有限公司 呈报期末基金份         4，482，073，657.04 份 额总额 基金合同存续期         不按期 下属分级基金的基 长城稳健增利债券 长城稳健增利债券 长城稳健增利债券 长城稳健增利债 金简称          A        C        D       券E 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 1，567，638，496.71 1，545，392，525.27 1，020，834，284.52 348，208，350.54 基金的份额总额                  份                份          份               份 投资场所                      本基金主要投资对象为具有高信用品级的固定收益类金融用具，                           部分基金资产不错适度参与二级市集权益类金融用具投资，并运                           用固定比例投资组合保障策略对组合的风险进行灵验治理，在组                           合投资风险可控和保捏资产流动性的前提下尽可能进步组合收                           益。同期根据市集环境，以积极主动的组合动态颐养投资策略，                           力求获取杰出功绩相比基准的始闭幕识收益。 投资策略                      动态资产配置策略及固定比例投资组合保障策略；收益资产投资                           策略；风险资产投资策略。 功绩相比基准                    中国债券总指数 风险收益特征                    本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票型                           基金，高于货币市集基金。本基金为中低等风险、中低等收益基                           金产物。         式样                        基金治理东谈主                     基金托管东谈主 称号                       长城基金治理有限公司               中国建设银行股份有限公司  信息披     姓名              祝函                       王小飞  露负责     计划电话            0755-29279006            021-60637103   东谈主      电子邮箱            zhuhan@ccfund.com.cn     wangxiaofei.zh@ccb.com 客户工作电话                   400-8868-666             021-60637228 传真                       0755-29279000            021-60635778 注册地址                     深圳市福田区莲花街谈福新社区           北京市西城区金融大街 25 号                          鹏程全部 9 号广电金融中心 36                                    第 5 页 共 70 页                                                               长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                            层 DEF 单元、38 层、39 层 办公地址                       深圳市福田区莲花街谈福新社区                北京市西城区闹市口大街 1 号                            鹏程全部 9 号广电金融中心 36             院 1 号楼                            层 DEF 单元、38 层、39 层 邮政编码                       518046                        100033 法定代表东谈主                      王军                            张金良 本基金采纳的信息露出报纸称号                           证券时报 登载基金年度呈报正文的治理东谈主互联网网                                          www.ccfund.com.cn 址 基金年度呈报备置地点                               基金治理东谈主及基金托管东谈主住所        式样                   称号                                 办公地址                安永华明管帐师事务所（特                  中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场经 管帐师事务所                殊平日合伙）                        贸城安永大楼（即东三办公楼）17 层                                              深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程全部 9 注册登记机构         长城基金治理有限公司                    号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39                                              层              §3 主要财务场所、基金净值推崇及利润分派情况                                                                     金额单元：东谈主民币元                                                  年                             年1                              月                                                  月                              日                                                  日                              (基                                                  (基                             金合                                                 金合                                                  效 间数                          日)-                                                 日)- 据和                          2024 场所                           年                                                  年                              月                                                  月                              日                                                  日         长城    长城      长城    长城      长城   长城     长城     长城      长城   长城    长城   长城         稳健    稳健      稳健    稳健      稳健   稳健     稳健     稳健      稳健   稳健    稳健   稳健                                      第 6 页 共 70 页                                                                 长城稳健增利债券 2024 年年度呈报        增利     增利     增利     增利     增利     增利     增利     增利       增利     增利     增利      增利        债券     债券     债券     债券     债券     债券     债券     债券       债券     债券     债券      债券         A      C      D      E      A      C      D     E         A      C     D       E 本期     37，5   109，   60，7          28，1                          38，2 已实     44，2   376，   14，6          00，9                          30，8   5，78 现收     26.0   117.   27.9          81.6                          25.4   9.84 益         3     20      4             3                             4 本期     39，3   881，   24，1          69，0                          69，6   249. 利润     03.6   557.   59.0          17.7                          84.7     39 加权 平均 基金     0.03   0.03   0.02   0.00   0.06   0.15   0.02            0.01   0.00                                                             -                      -       - 份额       79     48     18     90     94     75     27              74     16 本期 利润 本期 加权 平均     3.27   2.49   1.86   0.77   6.00   11.6   2.02            1.48   0.12                                                             -                      -       - 净值        %      %      %      %      %     3%      %               %      % 利润 率 本期 基金 份额     4.45   4.13   4.47   3.82   5.92   5.58   2.03            1.50   1.19                                                             -                      -       - 净值        %      %      %      %      %      %      %               %      % 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                       2022 年末 据和 场所 期末     277，   577，   184，   61，3   56，9   305，   22，4            183， 可供     859，   931，   664，   17，9   35，0   522，   51，0            742，                                                             -           89.4       -       - 分派     513.   437.   456.   78.7   18.1   913.   80.5            346. 利润       11     76     49      4      6     30      9              08 期末 可供     0.17   0.37   0.18   0.17   0.12   0.35   0.13            0.17   0.28                                                             -                      -       - 分派       72     40     09     61     70     10     04              64     80 基金                                     第 7 页 共 70 页                                                                 长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 份额 利润 期末     1，84   2，18   1，20   409，   505，   1，18     194，           1，22 基金     5，49   8，50   5，49   526，   340，   3，54     662，           5，22                                                             -             817.       -       - 资产     8，00   3，78   8，74   329.   544.   7，58     015.           0，41 净值     9.82   7.07   1.01     28     19   3.29       79           3.63 期末 基金     1.17   1.41   1.18   1.17   1.12   1.35     1.13           1.17    1.28                                                             -                        -       - 份额       72     61     09     61     70     99       04             64      80 净值 计期            2024 年末                     2023 年末                          2022 年末 末指 标 基金 份额 累计     102.   20.0   6.59   3.82   94.1   15.3     2.03           83.2    9.21                                                             -                        -       - 净值      78%     7%      %      %     4%     0%        %             9%       % 增长 率 注：①本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。   ②上述基金功绩场所不包括捏有东谈主交易基金的各项用度，计入用度后内容收益水平要低于所 列数字。   ③“期末可供分派利润”的计算方法继承期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实 现部分的孰低数。   ④本基金自 2024 年 01 月 18 日起增设 E 类基金份额。                                    长城稳健增利债券 A                         份额净值增                      功绩相比基           份额净值增                      功绩相比基   阶段                    长率程序差                      准收益率标           ①－③            ②－④               长率①                    准收益率③                             ②                        准差④ 昔时三个月           1.40%        0.13%         3.24%          0.11%          -1.84%          0.02% 昔时六个月           0.79%        0.11%         4.32%          0.12%          -3.53%      -0.01% 昔时一年            4.45%        0.09%         8.32%          0.11%          -3.87%      -0.02%                                      第 8 页 共 70 页                                                   长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 昔时三年      12.29%     0.06%       17.20%      0.09%     -4.91%    -0.03% 昔时五年      21.04%     0.06%       27.67%      0.10%     -6.63%    -0.04% 自基金合同 收效起于今                          长城稳健增利债券 C                    份额净值增                  功绩相比基         份额净值增                功绩相比基  阶段                长率程序差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 昔时三个月     1.33%      0.13%        3.24%      0.11%     -1.91%    0.02% 昔时六个月     0.63%      0.11%        4.32%      0.12%     -3.69%    -0.01% 昔时一年      4.13%      0.09%        8.32%      0.11%     -4.19%    -0.02% 昔时三年      11.26%     0.06%       17.20%      0.09%     -5.94%    -0.03% 昔时五年           -         -            -           -         -         - 自基金合同 收效起于今                          长城稳健增利债券 D                    份额净值增                  功绩相比基         份额净值增                功绩相比基  阶段                长率程序差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④ 昔时三个月     1.41%      0.13%        3.24%      0.11%     -1.83%    0.02% 昔时六个月     0.81%      0.11%        4.32%      0.12%     -3.51%    -0.01% 昔时一年      4.47%      0.09%        8.32%      0.11%     -3.85%    -0.02% 昔时三年           -         -            -           -         -         - 昔时五年           -         -            -           -         -         - 自基金合同 收效起于今                          长城稳健增利债券 E                    份额净值增                  功绩相比基         份额净值增                功绩相比基  阶段                长率程序差                  准收益率标       ①－③       ②－④          长率①                 准收益率③                     ②                       准差④                              第 9 页 共 70 页                                             长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 昔时三个月   1.38%   0.13%        3.24%      0.11%   -1.86%    0.02% 昔时六个月   0.75%   0.11%        4.32%      0.12%   -3.57%   -0.01% 昔时一年        -       -            -          -       -         - 昔时三年        -       -            -          -       -         - 昔时五年        -       -            -          -       -         - 自基金合同 收效起于今      收益率变动的相比                         第 10 页 共 70 页                                         长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 注：①本基金合同章程本基金投资组合为：固定收益类资产所占比不低于基金资产的 80%，权益类 资产占比不跳动基金资产的 20%，且本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   ②本基金的建仓期为自本基金基金合同收效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符 合基金合同约定。   ③本基金自 2024 年 1 月 18 日起增设 E 类基金份额。                         第 11 页 共 70 页                                 长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                 第 12 页 共 70 页                                                长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 注：合同收效当年按内容存续期计算，不按系数这个词当然年度进行折算。                                                              单元：东谈主民币元                        长城稳健增利债券 A          每 10 份基金    现款面容发        再投资面容        年度利润分    年度                                                            备注          份额分成数        放总额         披发总额          配算计    算计       1.1520                412，285.68                 -                          第 13 页 共 70 页                                                 长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                          §4 治理东谈主呈报   长城基金治理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2001 年 12 月 27 日，是经中国证监会批 准确立的第十五家公募基金治理公司，由长城证券有限累赘公司（现长城证券股份有限公司）、东 方证券有限累赘公司（现东方证券股份有限公司）                      、华夏相信投资有限公司（现华夏相信有限公司）、 西北证券有限累赘公司和天津朔方国际相信投资公司（现朔方国际相信股份有限公司）共同出资 确立，运转注册成本为东谈主民币壹亿元。 东方证券股份有限公司（17.647％）                   、朔方国际相信股份有限公司（17.647％）和华夏相信有限公 司（17.647％），该股权结构结实不变于今。2007 年 10 月，经中国证监会批准，公司注册成本增 至东谈主民币壹亿伍仟万元。   公司具有基金治理经考文凭、特定（定向）客户资产治理业务经验、受托治理保障资金业务 经验、及格境内机构投资者（QDII）经验、公募 REITs 业务天资等。终端 2024 年 12 月 31 日，公 司旗下共治理 109 只洞开式基金，产物线涵盖货币型、债券型、夹杂型、股票型、指数型、养老 FOF 以及 QDII 等各个类型，曾屡次获取金牛奖、英华奖、明星基金奖等业内大奖。              任本基金的基金司理               （助理）期限             证券从  姓名    职务                                             说明                                  业年限              任职日历       离任日历                                          男，中国籍，硕士。2008 年 7 月-2020 年                                          现任债券投资部副总司理，历任固定收益                                          部研究员，自 2021 年 6 月至 2021 年 11                                          月任“长城转型成长纯真配置夹杂型证券       债券投资                                          投资基金”基金司理，自 2020 年 7 月至       部副总经  魏建   理、本基               -       16 年               月 10 日                     债券型发起式证券投资基金”基金司理，       金的基金                                          自 2020 年 7 月至 2023 年 1 月任“长城久       司理                                          稳债券型证券投资基金”基金司理，自                                          利一年按期洞开债券型发起式证券投资                                          基金”基金司理。自 2020 年 7 月于今任                                          “长城稳健增利债券型证券投资基金”、                                          “长城积极增利债券型证券投资基金”，                              第 14 页 共 70 页                                       长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                                 自 2021 年 6 月于今任“长城悦享答复债                                 券型证券投资基金”基金司理，自 2021 年                                 投资基金”基金司理，自 2021 年 11 月至                                 今任“长城悦享增利债券型证券投资基                                 金”基金司理，自 2022 年 6 月于今任“长                                 城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经                                 理，自 2022 年 11 月于今任“长城聚利纯                                 债债券型证券投资基金”基金司理，自                                 券投资基金”基金司理。 注：①上述任职日历、离任日历根据公司作念出决定的任免日历填写。   ②证券从业年限的计算方式折遵照业东谈主员的相关章程。 注：无。   本呈报期内，本基金治理东谈主严格驯顺了《证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法则的 章程，以敦朴信用、勤恳尽责的原则治理和行使基金资产，在禁止和防护风险的前提下，为基金 份额捏有东谈主谋求最大的利益，未出现投资违背法律法则、基金合同约定和相关章程的情况，无因 公司未勤恳尽责或操作失当而导致基金财产损失的情况，不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   根据相关法律法则的章程，本基金治理东谈主制定并实施了《长城基金治理有限公司平正交易管 理轨制》。   本基金治理东谈主通过信息系统以及东谈主工禁止等方法，严格保证平正交易轨制的实行。在投资决 策设施，本基金治理东谈主制定和完善投资授权轨制、投资对象库和交易敌手库治理轨制、投资信息 守密措施，保证各投资组合投资决策的孤苦性。在交易实行设施，本基金治理东谈主建立和完善平正 的交易分派轨制，按照价钱优先、期间优先、玄虚均衡、比例分派的原则，保证了交易在各投资 组合间的平正。在风险监控设施，本基金治理东谈主内控等相关部门进行预先、事中、过后的监控。   呈报期内，本基金治理东谈主严格实行了相关法律法则和公司轨制的章程，不同投资者的利益得 到了平正对待。   本基金治理东谈主严格禁止不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行过后分析， 并对基金司理兼任投资司理的组合实行更长周期的交易价差分析，按期出具平正交易稽核呈报。                     第 15 页 共 70 页                                         长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 本呈报期呈报以为，本基金治理东谈主旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，终端适合相关 计策法则和公司轨制的章程。   呈报期内，本基金治理东谈主严格实行了相关法律法则和公司轨制的章程，并吞组合司理治理的 多个投资组合的不同投资者的利益得到了平正对待。   本基金治理东谈主严格禁止并吞组合司理治理的多个投资组合的同日反向交易，对同向交易的价 差进行强化的监测和过后分析，对不同期间窗的（同日、3 日内、5 日内、7 日内、9 日内、11 日 内、13 日内）同向交易和相近交易日的反向交易价差进行监控分析，并结成交轨则、价钱偏差、 产物领域、成交量等因素对是否存在不屈正对待的情形进行分析，按期出具平正交易稽核呈报。 本呈报期呈报以为，本基金治理东谈主旗下并吞组合司理治理的多个投资组合的同向交易价差均在合 理范围内，终端适合相关计策法则和公司轨制的章程。   呈报期内未发现本基金存在特地交易步履，莫得出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量跳动该证券当日成交量的 5%的景观。 息预期。国内来看，宏不雅经济基本面处于弱建造程度中，央行坚捏撑捏性货币计策态度，市集流 动性较为充裕，债市震撼走牛。利率债方面，各期限国债收益率不断打破下限，瑕瑜端均来到历 史低点，1 年、10 年、30 年国债收益率年内低点分别达到 0.93%、1.69%、1.95%。信用债在 2024 年前三季度呈现昭彰的“资产荒”花样，出奇是二季度不容手工补息后，搭理领域大增，信用市 场牛市演绎较为极致，各品级信用利差及期限利差均压缩至历史低位。9 月底以后，国内宏不雅计策 密集发力，股债跷跷板效应昭彰，信用利差有所反弹。   呈报期内，咱们坚捏了组合中永远期和信用债配置为主的策略，季度维度上通过利率债等流 动性好的品种积极参与交易行情。   终端本呈报期末长城稳健增利债券 A 基金份额净值为 1.1772 元，本呈报期基金份额净值增长 率为 4.45%，同期功绩相比基准收益率为 8.32%；   终端本呈报期末长城稳健增利债券 C 基金份额净值为 1.4161 元，本呈报期基金份额净值增长 率为 4.13%，同期功绩相比基准收益率为 8.32%；                         第 16 页 共 70 页                                       长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   终端本呈报期末长城稳健增利债券 D 基金份额净值为 1.1809 元，本呈报期基金份额净值增长 率为 4.47%，同期功绩相比基准收益率为 8.32%；   终端本呈报期末长城稳健增利债券 E 基金份额净值为 1.1761 元，本呈报期基金份额净值增长 率为 3.82%，同期功绩相比基准收益率为 8.12%。   预测 2025 年，国内来看，探究到经济所处周期位置和宏不雅计策的变化，经济基本面、通胀水 和善投资者预期均有望竣事一定改善；国际来看，特朗普上台后的对内对外计策可能将对大众经 济和地缘政事带来不祥情趣。总体上，咱们仍然看好债市的配置契机可是需要裁减收益预期。组 合操作上，咱们将不竭作念好从上至下的宏不雅经济和财政货币计策的研究以及从下到上的久期策略 和信用品种的挖掘，力求获取稳健、较好的答复。   本呈报期内，本基金治理东谈主根据健全、孤苦、灵验、互相制约和成本效益原则，进一步完善 了各项基本治理轨制、业务功令和职责经过，矜重实行了各项治理轨制，灵验实施了三层风险防 范和禁止措施，建立了相比完善的里面禁止体系。   本呈报期内公司督察长、监察稽核东谈主员根据法律法则和公司相关轨制的章程，矜重履行了工 作职责，聚拢公司内容运作需要，进一步完善了监察稽核递次、方法和轨制。督察长、监察稽核 部独赶紧开展职责，实时监察要道业务风险点，每季进行按期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投 资、基金交易、研究计议、产物立异、基金销售等各项业务的每个设施和公司信息技能、运作保 障、玄虚治理等职责。监察稽核东谈主员在历次监察稽核职责中，矜重、灵验地冷落了各部门职责中 存在的问题及改进成见，督促各部门实时进行了整改，防护和化解了业务风险。   监察稽核和里面禁止的要点是确保公司经营及所治理基金运作的正当合规，保障基金份额捏 有东谈主的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策经过的里面禁止和风险治理， 严格防护把持市集步履、内幕交易步履和其他有损基金捏有东谈主利益的关联交易，严格防护基金销 售业务中的违章步履，严格履行信息露出义务，保证履行基金合同的承诺。本呈报期内，本基金 运作正当合规，无把持市集、内幕交易和失当关联交易步履，留心了基金捏有东谈主的利益。   本基金治理东谈主将坚捏“范例、专科、高效、拼搏”的经营理念，不竭完善法东谈主治理结构和内 部禁止轨制，不断进步公司职工的遵法结实和风险防护结实，加强实时监督和禁止，完善电子监 控妙技，使里面禁止的全面性、实时性和灵验性不断得到进步。本基金治理东谈主将本着“取信于市 场，取信于社会”的宗旨，敦朴信用，勤恳尽责，为基金捏有东谈主谋求最好利益并使本基金治理公 司稳步健康发展。                       第 17 页 共 70 页                                    长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   本基金治理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关章程和基金合同对于估值的约定，对基金 所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法则要求履行估值及净值计算的复核累赘。 本基金治理东谈主改变估值技能，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则实时就所继承的相关 估值技能、假设及输入值的适合性等推敲管帐师事务所的专科成见。   本基金治理东谈主成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总司理、 投资总监、固收投资总监、摊派估值业务副总司理、督察长、运行保障部负责东谈主、风险治理部负 责东谈主、相关基金司理及研究员、基金管帐等岗亭资深东谈主员组成，公司监察稽核东谈主员列席受托资产 估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、更正和完善基金估值计策和递次，按期对估值计策 和递次进行评价，在发生了影响估值计策和递次的灵验性及适用性的情况后实时更正估值方法， 以保证其捏续适用。受托资产估值委员会的相关东谈主员均具有一定年限的专科从业警告，具有简洁 的专科身手，并能在相关职责中保捏孤苦性。基金司理行动估值委员会成员，凭借其丰富的专科 技能和对市集产物的始终久了的追踪研究，向受托资产估值委员会建议应继承的估值方法及合理 的估值区间。 基金司理有权出席估值委员会会议，但不得插手估值委员会作出的决定及估值政 策的实行。   本呈报期内，参与估值经过各方之间无要紧利益冲突。   本基金治理东谈主已与中央国债登记结算有限累赘公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服 务公约、畅达受限股票流动性扣头托福计算公约，由其按约定提供债券品种的估值数据及畅达受 限股票流动性扣头数据。   本基金本呈报期未进行利润分派，适合相关法则及基金合同的章程。   无。   本呈报期内，本基金无需要说明的情况。                    §5 托管东谈主呈报   本呈报期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格驯顺了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管公约和其他相关章程，不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履，实足尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。                    第 18 页 共 70 页                                     长城稳健增利债券 2024 年年度呈报     明   本呈报期，本基金托管东谈主按照国度相关章程、基金合同、托管公约和其他相关章程，对本基 金的基金资产净值计算、基金用度开支等方面进行了矜重的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金治理东谈主有毁伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   呈报期内，本基金利润分派情况适正当律法则和基金合同的相关约定。   本托管东谈主复核审查了本呈报中的财务场所、净值推崇、利润分派情况、财务管帐呈报、投资 组合呈报等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者要紧遗漏。                     §6 审计呈报 财务报表是否经过审计      是 审计成见类型          程序无保属成见 审计呈报编号          安永华明（2025）审字第 70015735_H09 号 审计呈报标题          审计呈报 审计呈报收件东谈主         长城稳健增利债券型证券投资基金全体基金份额捏有东谈主                 咱们审计了长城稳健增利债券型证券投资基金财务报表，                 包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润                 表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                     咱们以为，后附的长城稳健增利债券型证券投资基金 审计成见                 的财务报表在系数要紧方面按照企业管帐准则的章程编                 制，公允反应了长城稳健增利债券型证券投资基金 2024 年                 变动情况。                 咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程实行了审计工                 作。审计呈报的“注册管帐师对财务报表审计的累赘”部分                 进一步敷陈了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注册会 变成审计成见的基础       计师奇迹谈德守则，咱们孤苦于长城稳健增利债券型证券                 投资基金，并履行了奇迹谈德方面的其他累赘。咱们降服，                 咱们获取的审计字据是充分、适合的，为发表审计成见提供                 了基础。 强调事项            不适用 其他事项            不适用                 长城稳健增利债券型证券投资基金治理层对其他信息负                 责。其他信息包括年度呈报中涵盖的信息，但不包括财务报 其他信息            表和咱们的审计呈报。 咱们对财务报表发表的审计成见不                 涵盖其他信息，咱们也分歧其他信息发表任何面容的鉴证                 论断。 聚拢咱们对财务报表的审计，咱们的累赘是阅读其                     第 19 页 共 70 页                                   长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                  他信息，在此过程中，探究其他信息是否与财务报表或咱们                  在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在                  要紧错报。 基于咱们已实行的职责，如若咱们详情其他信                  息存在要紧错报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无                  任何事项需要呈报。                  治理层负责按照企业管帐准则的章程编制财务报表，使其                  竣事公允反应，并假想、实行和留心必要的里面禁止，以使                  财务报表不存在由于作弊或失误导致的要紧错报。 在编制 治理层和治理层对财务报表的责   财务报表时，治理层负责评估长城稳健增利债券型证券投 任                资基金的捏续经营身手，露出与捏续经营相关的事项（如适                  用），并行使捏续经营假设，除非决策进行计帐、隔断运营                  或别无其他试验的采纳。 治理层负责监督长城稳健增利债                  券型证券投资基金的财务呈报过程。                  咱们的场所是对财务报表合座是否不存在由于作弊或失误                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审                  计呈报。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则实行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或失误导致，如若合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则常常以为错报是要紧的。                    在按照审计准则实行审计职责的过程中，咱们行使职                  业判断，并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也实行以下职责：                    （1）  识别和评估由于作弊或失误导致的财务报表                  要紧错报风险，假想和实施审计递次以应酬这些风险，并获                  取充分、适合的审计字据，行动发表审计成见的基础。由于                  作弊可能触及串连、伪造、特地遗漏、作假述说或凌驾于内                  部禁止之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高                  于未能发现由于失误导致的要紧错报的风险。 注册管帐师对财务报表审计的责     （2）  了解与审计相关的里面禁止，以假想妥贴的 任                审计递次，但主见并非对里面禁止的灵验性发表成见。                    （3）  评价治理层选用管帐计策的妥贴性和作出会                  计计算及相关露出的合感性。                    （4）  对治理层使用捏续经营假设的妥贴性得出结                  论。同期，根据获取的审计字据，就可能导致对长城稳健增                  利债券型证券投资基金捏续经营身手产生要紧疑虑的事项                  或情况是否存在要紧不祥情趣得出论断。如若咱们得出结                  论以为存在要紧不祥情趣，审计准则要求咱们在审计呈报                  中提请报表使用者提神财务报表中的相关露出；如若露出                  不充分，咱们应当发表非无保属成见。咱们的论断基于终端                  审计呈报日可获取的信息。关联词，将来的事项或情况可能导                  致长城稳健增利债券型证券投资基金不可捏续经营。                    （5）  评价财务报表的总体列报（包括露出）                                         、结构                  和内容，并评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                    咱们与治理层就决策的审计范围、期间安排和要紧审                  计发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识别出的                   第 20 页 共 70 页                                                    长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                            值得蔼然的里面禁止舛误。 管帐师事务所的称号                  安永华明管帐师事务所（特殊平日合伙） 注册管帐师的姓名                   贺耀                       黄拥璇 管帐师事务所的地址                  中国北京 审计呈报日历                     2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：长城稳健增利债券型证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1         22，802，220.68           1，386，542.71 结算备付金                                                  -                      - 存出保证金                                                  -               463.78 交易性金融资产                  7.4.7.2      6，735，414，160.95       2，317，023，608.16 其中：股票投资                                                -                      -      基金投资                                              -                      -      债券投资                             6，735，414，160.95       2，317，023，608.16      资产撑捏证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产撑捏证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                    14，684，357.07          29，810，978.99 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产所有                                  6，772，900，738.70       2，348，221，593.64                                          本期末                    上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      -                               第 21 页 共 70 页                                                        长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 交易性金融欠债                                                     -                      - 养殖金融欠债                    7.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融资产款                                 1，065，991，777.06             462，096，995.21 应付计帐款                                                       -                      - 应付赎回款                                        54，417，556.75               1，670，575.52 应付治理东谈主报酬                                       1，504，691.90                 261，987.62 应付托管费                                           501，563.96                  87，329.21 应付销售工作费                                         645，463.12                 123，218.48 应付投资照应人费                                                     -                      - 应交税费                                            431，686.08                 184，379.84 应付利润                                                        -                      - 递延所得税欠债                                                     -                      - 其他欠债                      7.4.7.9               381，132.65                 246，964.49 欠债算计                                      1，123，873，871.52             464，671，450.37 净资产： 实收基金                     7.4.7.10         4，482，073，657.04           1，490，939，545.93 其他玄虚收益                   7.4.7.11                           -                      - 未分派利润                    7.4.7.12         1，166，953，210.14             392，610，597.34 净资产算计                                     5，649，026，867.18           1，883，550，143.27 欠债和净资产所有                                  6，772，900，738.70           2，348，221，593.64 注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 4，482，073，657.04 份，其中长城稳健增利债 券 A 基金份额总额 1，567，638，496.71 份，基金份额净值 1.1772 元；长城稳健增利债券 C 基金份 额总额 1，545，392，525.27 份，基金份额净值 1.4161 元；长城稳健增利债券 D 基金份额总额 管帐主体：长城稳健增利债券型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                    332，872，329.16               64，190，150.87 其中：入款利息收入            7.4.7.13                   70，655.57                    6，421.44       债券利息收入                                           -                           -    资产撑捏证券                                                        -                           - 利息收入    买入返售金融 资产收入                                 第 22 页 共 70 页                                                长城稳健增利债券 2024 年年度呈报     其他利息收入                                     -                  - “-”填列） 其中：股票投资收益    7.4.7.14                          -                  -     基金投资收益                                     -                  -     债券投资收益   7.4.7.15              307，413，275.55      39，550，505.55    资产撑捏证券 投资收益     贵金属投资收 益     养殖用具收益   7.4.7.18                          -                  -     股利收益     7.4.7.19                          -                  -    以摊余成本计 量的金融资产隔断确                                      -                  - 认产生的收益     其他投资收益                                     -                  - （损失以“-”号填    7.4.7.20               21，036，465.59      24，529，688.31 列）                                                -                  - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                           96，317，398.77       8，948，172.79 其中：暂估治理东谈主报                                                -                  - 酬 其中：卖出回购金融 资产支拨 三、利润总额（赔本 总额以“-”号填列） 减：所得税用度                                        -                  - 四、净利润（净赔本 以“-”号填列） 五、其他玄虚收益的                                                -                  - 税后净额 六、玄虚收益总额                           236，554，930.39      55，241，978.08                           第 23 页 共 70 页                                                        长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 管帐主体：长城稳健增利债券型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      式样                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金           其他玄虚收益            未分派利润             净资产算计 一、上期期末净       1，490，939，545.                                      1，883，550，143.2                                             -    392，610，597.34 资产                       93                                                    7 加：管帐计策变                           -                 -                -                 - 更     前期舛错更                           -                 -                -                 - 正     其他                    -                 -                -                 - 二、本期期初净       1，490，939，545.                                      1，883，550，143.2                                             -    392，610，597.34 资产                       93                                                    7 三、本期增减变 2，991，134，111.                                            3，765，476，723.9 动额（减少以“-”                                   -    774，342，612.80 号填列）                11                                                         1 （一）、玄虚收益                           -                 -    236，554，930.39   236，554，930.39 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的       2，991，134，111.                                      3，528，921，793.5 净资产变动数                                      -    537，787，682.41 （净资产减少以                  11                                                    2 “-”号填列） 其中：1.基金申      30，521，496，953                     8，368，923，655.   38，890，420，608. 购款                      .18                                 79                97                           -                                  -                 - 回款                         .07                                 38                45 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                 -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他玄虚                  -                 -                -                 -                                  第 24 页 共 70 页                                                       长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 收益结转留存收 益 四、本期期末净      4，482，073，657.                     1，166，953，210.   5，649，026，867.1 资产                      04                                 14                 8                                         上年度可比期间      式样                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他玄虚收益            未分派利润             净资产算计 一、上期期末净      1，041，715，495.                                      1，225，526，231.0                                            -    183，810，735.54 资产                      53                                                    7 加：管帐计策变                          -                 -                -                 - 更     前期舛错更                          -                 -                -                 - 正     其他                   -                 -                -                 - 二、本期期初净      1，041，715，495.                                      1，225，526，231.0                                            -    183，810，735.54 资产                      53                                                    7 三、本期增减变 动额（减少以“-” 449，224，050.40                   -    208，799，861.80   658，023，912.20 号填列） （一）、玄虚收益                          -                 -     55，241，978.08    55，241，978.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       449，224，050.40                -    274，313，581.72   723，537，632.12 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，376，293，763.                                      1，745，099，637.8                                            -    368，805，873.97 购款                      92                                                    9                                            -    -94，492，292.25   1，021，562，005.7 回款           927，069，713.52 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                                                     -                          -                 -                     -120，755，698.00 资产变动（净资                                         120，755，698.00 产减少以“-”号 填列） （四）、其他玄虚                 -                 -                -                 -                                 第 25 页 共 70 页                                                      长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 收益结转留存收 益 四、本期期末净      1，490，939，545.                                     1，883，550，143.2                                           -    392，610，597.34 资产                      93                                                   7 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        邱春杨                        何小乐                           李志一又     基金治理东谈主负责东谈主                  主管管帐职责负责东谈主                    管帐机构负责东谈主   长城稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金治理有限公司发起， 经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008706 号文《对于本旨长城 稳健增利债券型证券投资基金召募的批复》的核准，由长城基金治理有限公司行动发起东谈主向社会 公开召募。基金合同于 2008 年 8 月 27 日收效，本基金初度确立召募的领域为 1，289，552，072.36 份基金份额。本基金为契约型洞开式，存续期限不定。基金治理东谈主为长城基金治理有限公司，注 册登记机构为长城基金治理有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 行”）。   根据基金治理东谈主长城基金治理有限公司于 2020 年 2 月 3 日发布的《对于长城稳健增利债券 型证券投资基金颐养基金用度、增设基金份额并相应修改基金合同部分条件的公告》及《长城稳 健增利债券型证券投资基金基金合同》，本基金于 2020 年 2 月 3 日起增多 C 类基金份额类别，原 基金份额转为 A 类基金份额。本基金根据申购用度、赎回用度、销售工作用度收取方式的不同将 本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码，并分别计算和公告基金份额净 值。其中在投资东谈主申购时收取申购用度但不从本类别基金资产入网提销售工作费、赎回时根据捏 有期限收取赎回用度的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售工作费 而不收取申购用度、赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额类别，称为 C 类基金份额。   根据基金治理东谈主长城基金治理有限公司于 2023 年 10 月 18 日发布的《对于长城稳健增利债 券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同及托管公约的公告》及《长城稳健增利债券 型证券投资基金基金合同》            ，本基金自 2023 年 10 月 19 日起在现存 A 类基金份额和 C 类基金份额 的基础上增设 D 类基金份额，D 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购用度但不从本类别基金资产                                第 26 页 共 70 页                                       长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 入网提销售工作费。A 类基金份额和 D 类基金份额适用不同的申购费程序。   根据基金治理东谈主长城基金治理有限公司于 2024 年 1 月 18 日发布的《对于长城稳健增利债券 型证券投资基金增设 E 类基金份额并相应修改基金合同及托管公约的公告》及《长城稳健增利债 券型证券投资基金基金合同》，本基金自 2024 年 1 月 18 日起在现存 A 类基金份额、C 类基金份额 和 D 类基金份额的基础上增设 E 类基金份额，E 类基金份额从本类别基金资产入网提销售工作费 而不收取申购用度。   本基金投资的债券包括国债、央行单子、金融债、公司债、企业债和可调节债（含分离交易 可转债）、中小企业私募债券、中期单子、短期融资券、资产撑捏债券；投资于大额存单、债券回 购、债券远期交易以及法律、法则或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资用具尽头养殖 用具。除此之外，本基金可参与一级市集新股申购（含增发新股），二级市集股票（含存托凭证） 和权证投资。如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东谈主在履行适合递次 后，不错将其纳入投资范围。   本基金组合伙产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的 80%，权益类资产占比不跳动基 金资产的 20%，且本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   本基金的功绩相比基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以尽头后颁布及更正的具体 管帐准则、诠释以及《资产治理产物相关管帐处理章程》和其他相关章程（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督治理委员会关 于证券投资基金估值业务的引导成见》、                  《公开召募证券投资基金信息露出治理办法》、《证券投资 基金信息露出内容与格式准则》第 2 号《年度呈报的内容与格式》、                                《证券投资基金信息露出编报 功令》第 3 号《管帐报表附注的编制及露出》、                       《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号告和中期呈报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关章程。   本财务报表以本基金捏续经营为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，确切、好意思满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的经营效力和净资产变动情况。                       第 27 页 共 70 页                                       长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   本基金管帐年度继承公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所继承的货币均为东谈主民币。除有出奇说明外，均以东谈主民 币元为单元暗意。   金融用具是指变成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并变成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转阐发时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转阐发时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。   永别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行动灵验套期 用具的养殖用具，按照取得时的公允价值行动运转阐发金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益。   永别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行动运转阐发金额， 相关交易用度计入其运转阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，继承公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，继承内容利率法阐发利息收入，其隔断阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要紧融资要素的应收款项，本基金行使简化计量方法，按照极度于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述继承简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转阐发后是否仍是权贵增多，如若信用风险自运转阐发后未权贵增多，处于第                       第 28 页 共 70 页                                   长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 一阶段，本基金按照极度于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 内容利率计算利息收入；如若信用风险自运转阐发后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 内容利率计算利息收入；如若运转阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和内容利率计算利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融用具的信用风险自运转阐发后是否已权贵增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发 生走嘴的风险与在运转阐发日发生走嘴的风险，以详情金融用具量度存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的终端而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或接力即 可获取的相关昔时事项、现时气象以及将来经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期或者全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权力隔断，或该收取金融资产现款流量的权力已转动，且 适合金融资产转动的隔断阐发条件的，金融资产将隔断阐发。   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和报酬转动给转入方的，隔断阐发该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和报酬的，不隔断阐发该金融资产；本基金既莫得转动 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和报酬的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产禁止的，隔断阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产禁止的，按照其 不竭涉入所转动金融资产的程度阐发相关金融资产，并相应阐发相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，继承内容利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的累赘已履行、取销或届满， 则对金融欠债进行隔断阐发。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者转动欠债的                   第 29 页 共 70 页                                    长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 有序交易在相关资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关资产 或欠债的最有意市集进行。主要市集（或最有意市集）是本基金在计量日或者参预的交易市集。 本基金继承市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣事其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露出的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有迫切 意旨的最低眉目输入值，详情所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量日或者取得的雷同 资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；第二眉目输入值，除第一眉目输入值皮毛关资产或负 债径直或障碍可不雅察的输入值；第三眉目输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量眉目之间发生调节。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日或者取得的雷同资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行动公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应继承最近交易日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可确切反 映公允价值的，应酬劳价进行颐养，详情公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，如若该适度是针对资 产捏有者的，那么在估值技能中不应将该适度行动特征探究。此外，基金治理东谈主不应试虑因巨额 捏有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应继承在现时情况下适用况且有弥漫可利用数据和其他信 息撑捏的估值技能详情公允价值。继承估值技能详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金治理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新章程估值。   当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权力，且该种法定权力当今是可实行的， 同期本基金决策以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。                    第 30 页 共 70 页                                         长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金调节所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣事损益平准金和未竣事损益平准金。已竣事损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已竣事收益/（损失）占净资产比例计算的 金额。未竣事损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事利 得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。   未竣事损益平准金与已竣事损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计赔本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，继承内容利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。治理时，其治理价钱扣除相关交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。治理时，其治理价钱与运转阐发 金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权力仍是 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额或者可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 或者可靠计量时阐发。   本基金的治理东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接管相关工作的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息支拨按内容利率法计算，内容利率法与直                         第 31 页 共 70 页                                      长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 线法相反较小的则按直线法计算。   本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款面容分派，但基金份额 捏有东谈主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分派利润中的未竣事部分为正数，包括基金经营步履产生的未竣事损益以及基金份额交 易产生的未竣事平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已竣事部分；若期 末未分派利润的未竣事部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已竣事部 分相抵未竣事部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。   外币货币性式样，于估值日继承估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性式样，于估值日继承估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   经营分部是指本基金内同期兴盛下列条件的组成部分：   （1）该组成部分或者在日常步履中产生收入、发生用度；   （2）或者按期评价该组成部分的经营效力，以决定向其配置资源、评价其功绩；   （3）或者取得该组成部分的财务气象、经营效力和现款流量等相关管帐信息。   如若两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况且兴盛一定条件的，则合并为一个经营分 部。   本基金面前以一个经营分部运作，不需要进行分部呈报的露出。   本基金本呈报期无需要说明的其他迫切的管帐计策和管帐计算事项。   本基金本呈报期无需要说明的管帐计策变更。   本基金本呈报期无需要说明的管帐计算变更。                      第 32 页 共 70 页                                      长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   本基金本呈报期无需要说明的要紧管帐舛错更正。   （1）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）治理东谈主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关计策的奉告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交往等升值税计策的补充 奉告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开拓       陶冶援助服 务等升值税计策的奉告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税相关问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金治理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金治理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的奉告》的章程详情。   升值税附加税包括城市留心建设税、陶冶费附加和地方陶冶附加，以内容交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市留心建设税、陶冶费附加和地方陶冶附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的奉告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）治理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不竭免征企业所得税。                      第 33 页 共 70 页                                       长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计策的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入尽头他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得相关个东谈主所得税计策的奉告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计策相关问题的奉告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开拓行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；捏股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得协调适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利永别化 个东谈主所得税计策相关问题的奉告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开 刊行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。   （4）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，颐养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰颐养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，颐养由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （5）境外投资   本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，现货黄金投资根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点相关税收计策的奉告》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点相关税收计策的奉告》尽头他境表里 相关税务法则的章程和实务操作实行。                                               单元：东谈主民币元                       第 34 页 共 70 页                                                            长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                                  本期末                              上年度末           式样 活期入款                                  22，802，220.68                      1，386，542.71 即是：本金                                 22，801，858.96                      1，386，398.66     加：应计利息                                     361.72                          144.05     减：坏账准备                                          -                               - 按期入款                                                -                               - 即是：本金                                               -                               -     加：应计利息                                          -                               -     减：坏账准备                                          -                               - 其中：入款期限 1 个月                                                     -                               - 以内     入款期限 1-3 个月                                     -                               -     入款期限 3 个月以上                                     -                               - 其他入款                                                -                               - 即是：本金                                               -                               -     加：应计利息                                          -                               -     减：坏账准备                                          -                               -           算计                          22，802，220.68                      1，386，542.71                                                                         单元：东谈主民币元                                             本期末      式样                                2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                           -                 -                   -               - 贵金属投资-金                      -                 -                   -               - 交所黄金合约       交易所         20，000，000.00       82，410.96         20，408，410.96      326，000.00       市集 债       银行间      6，600，450，557.88   85，846，749.99    6，715，005，749.99     28，708，442.12 券       市集       算计       6，620，450，557.88   85，929，160.95    6，735，414，160.95     29，034，442.12 资产撑捏证券                       -                 -                   -               - 基金                           -                 -                   -               - 其他                           -                 -                   -               -      算计        6，620，450，557.88   85，929，160.95    6，735，414，160.95     29，034，442.12                                            上年度末      式样                                2023 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                           -                 -                   -               - 贵金属投资-金                      -                 -                   -               - 交所黄金合约 债     交易所         20，000，000.00       82，410.96         20，216，410.96      134，000.00                                   第 35 页 共 70 页                                                     长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 券    市集      银行间   2，266，605，223.47   22，337，997.20   2，296，807，197.20   7，863，976.53      市集      算计    2，286，605，223.47   22，420，408.16   2，317，023，608.16   7，997，976.53 资产撑捏证券                   -                -                 -              - 基金                       -                -                 -              - 其他                       -                -                 -              -      算计    2，286，605，223.47   22，420，408.16   2，317，023，608.16   7，997，976.53 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。     无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                               第 36 页 共 70 页                                                 长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 注：无。 注：无。 注：无。                                                           单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         式样 应付券商交易单元保证金                                 -                           - 应付赎回费                              6，820.03                     753.95 应付证券出借走嘴金                                   -                           - 应付交易用度                           265，312.62                   57，210.54 其中：交易所市集                                    -                           -     银行间市集                        265，312.62                   57，210.54 应付利息                                        -                           - 预提审计费                            100，000.00                   60，000.00 预提信息露出费                                     -                120，000.00 预提中债登债券账户留心费                       4，500.00                    4，500.00 预提上清所债券账户留心费                       4，500.00                    4，500.00         算计                       381，132.65                  246，964.49                                                       金额单元：东谈主民币元                    长城稳健增利债券 A                                       本期        式样               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                       448，405，526.03               448，405，526.03 本期申购                     4，125，756，602.86             4，125，756，602.86 本期赎回（以“-”号填列）           -3，006，523，632.18            -3，006，523，632.18 基金拆分/份额折算前                             -                             - 基金拆分/份额折算颐养                            -                             - 本期申购                                   -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                             - 本期末                      1，567，638，496.71             1，567，638，496.71                    长城稳健增利债券 C                                       本期        式样                        第 37 页 共 70 页                                                长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                       基金份额（份）                         账面金额 上年度末                          870，323，084.70             870，323，084.70 本期申购                       14，685，793，044.26          14，685，793，044.26 本期赎回（以“-”号填列）             -14，010，723，603.69          -14，010，723，603.69 基金拆分/份额折算前                                -                           - 基金拆分/份额折算颐养                               -                           - 本期申购                                      -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                           - 本期末                         1，545，392，525.27           1，545，392，525.27                        长城稳健增利债券 D                                          本期        式样                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                         账面金额 上年度末                          172，210，935.20             172，210，935.20 本期申购                        9，728，548，157.99           9，728，548，157.99 本期赎回（以“-”号填列）              -8，879，924，808.67          -8，879，924，808.67 基金拆分/份额折算前                                -                           - 基金拆分/份额折算颐养                               -                           - 本期申购                                      -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                           - 本期末                         1，020，834，284.52           1，020，834，284.52                        长城稳健增利债券 E                                      本期        式样         2024 年 1 月 18 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                         账面金额 基金合同收效日                                   -                           - 本期申购                        1，981，399，148.07           1，981，399，148.07 本期赎回（以“-”号填列）              -1，633，190，797.53          -1，633，190，797.53 基金拆分/份额折算前                                -                           - 基金拆分/份额折算颐养                               -                           - 本期申购                                      -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                             -                           - 本期末                           348，208，350.54             348，208，350.54 注：本基金申购包含红利再投及基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。 注：无。                                                            单元：东谈主民币元                        长城稳健增利债券 A        式样         已竣事部分              未竣事部分              未分派利润算计 上年度末              93，511，312.87      -36，576，294.71        56，935，018.16                          第 38 页 共 70 页                                                长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 加：管帐计策变更                   -                      -                   -  前期舛错更正                    -                      -                   -   其他                       -                      -                   - 本期期初           93，511，312.87       -36，576，294.71         56，935，018.16 本期利润           37，544，226.03           14，595，077.65      52，139，303.68 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款      922，701，067.84      -275，378，584.95        647，322，482.89   基金赎回款       -691，618，189.28      213，080，897.66        -478，537，291.62 本期已分派利润                    -                      -                   - 本期末           362，138，417.46       -84，278，904.35        277，859，513.11                      长城稳健增利债券 C       式样      已竣事部分               未竣事部分                未分派利润算计 上年度末          305，522，913.30            7，701，585.29     313，224，498.59 加：管帐计策变更                   -                      -                   -  前期舛错更正                    -                      -                   -   其他                       -                      -                   - 本期期初          305，522，913.30            7，701，585.29     313，224，498.59 本期利润          109，376，117.20           13，505，440.71     122，881，557.91 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     5，425，671，555.12      387，561，957.27       5，813，233，512.39   基金赎回款     -5，262，639，147.86     -343，589，159.23      -5，606，228，307.09 本期已分派利润                    -                      -                   - 本期末           577，931，437.76           65，179，824.04     643，111，261.80                      长城稳健增利债券 D       式样      已竣事部分               未竣事部分                未分派利润算计 上年度末           36，283，589.71       -13，832，509.12         22，451，080.59 加：管帐计策变更                   -                      -                   -  前期舛错更正                    -                      -                   -   其他                       -                      -                   - 本期期初           36，283，589.71       -13，832，509.12         22，451，080.59 本期利润           60，714，627.94           -5，690，468.90      55，024，159.04 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款     2，224，322，039.07     -635，050，159.41       1，589，271，879.66   基金赎回款     -2，083，312，409.24      601，229，746.44      -1，482，082，662.80 本期已分派利润                    -                      -                   - 本期末           238，007，847.48       -53，343，390.99        184，664，456.49                      长城稳健增利债券 E       式样      已竣事部分               未竣事部分                未分派利润算计 上年度末                       -                      -                   - 加：管帐计策变更                   -                      -                   -                        第 39 页 共 70 页                                                    长城稳健增利债券 2024 年年度呈报  前期舛错更正                        -                        -                     -    其他                          -                        -                     - 本期期初                           -                        -                     - 本期利润                7，883，493.63           -1，373，583.87        6，509，909.76 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          446，410，931.81      -127，315，150.96         319，095，780.85      基金赎回款        -374，678，329.79      110，390，617.92        -264，287，711.87 本期已分派利润                        -                        -                     - 本期末                79，616，095.65       -18，298，116.91          61，317，978.74                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间         式样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023                                  日                          年 12 月 31 日 活期入款利息收入                                27，671.78                   6，376.27 按期入款利息收入                                          -                           - 其他入款利息收入                                          -                           - 结算备付金利息收入                                         -                    38.58 其他                                      42，983.79                       6.59 算计                                      70，655.57                   6，421.44 注：无。 注：无。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                           本期                              上年度可比期间        式样         2024年1月1日至2024年12月                  2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                    -65，568，897.76                      -797，299.63 券到期兑付）差价收                            第 40 页 共 70 页                                             长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 入 债券投资收益——赎                                         -                        - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                        - 购差价收入        算计                307，413，275.55              39，550，505.55                                                     单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间         式样         2024年1月1日至2024年12月        2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本              44，067，962，196.42          5，646，373，745.37 总额 减：应计利息总额                   413，618，402.76            59，344，442.72 减：交易用度                         655，870.00                98，970.00 买卖债券差价收入                   -65，568，897.76              -797，299.63 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 41 页 共 70 页                                                长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                               本期                    上年度可比期间        式样称号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                  -                         -     债券投资                       21，036，465.59             24，529，688.31     资产撑捏证券投资                              -                         -     基金投资                                  -                         -     贵金属投资                                 -                         -     其他                                    -                         -     权证投资                                  -                         - 减：应税金融商品公允价                                           -                         - 值变动产生的预估升值税        算计                      21，036，465.59             24，529，688.31                                                         单元：东谈主民币元                              本期                     上年度可比期间        式样         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023                          月 31 日                    年 12 月 31 日 基金赎回费收入                         3，943，827.98                18，828.43                         第 42 页 共 70 页                                                   长城稳健增利债券 2024 年年度呈报        算计                          3，943，827.98                  18，828.43 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                        上年度可比期间        式样       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                          日 审计用度                           100，000.00                        60，000.00 信息露出费                          120，000.00                       120，000.00 证券出借走嘴金                                 -                                - 银行用度                            59，331.99                        28，097.96 上清所债券账户工作                                                        18，000.00 费 中债登债券账户工作                                                        18，000.00 费 上清所查询费                           1，200.00                         1，200.00        算计                      316，531.99                       245，297.96   终端本呈报期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作露出的分 部呈报。   终端资产欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。   终端本财务报表批准日，本基金无需作露出的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  长城基金治理有限公司(“长城基金”)            基金治理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设            基金托管东谈主、基金销售机构  银行”)  长城证券股份有限公司(“长城证券”)            基金治理东谈主的推动、基金销售机构  东方证券股份有限公司(“东方证券”)            基金治理东谈主的推动、基金销售机构  朔方国际相信股份有限公司(“朔方国             基金治理东谈主的推动  际”)  华夏相信有限公司(“华夏相信”)              基金治理东谈主的推动  长城嘉信资产治理有限公司(“长城嘉             基金治理东谈主的控股子公司  信”)                            第 43 页 共 70 页                                                    长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条件签订。 注：无。                                                               金额单元：东谈主民币元                           本期                                                     上年度可比期间    关联方称号                                 占当期债券                         占当期债券                   成交金额         成交总额的比           成交金额          成交总额的比                                  例（%）                          例（%） 长城证券                      -               -               -              - 东方证券                      -               -   10，077，465.61         100.00 注：无。 注：无。 注：无。                                                                单元：东谈主民币元                                     本期                     上年度可比期间          式样               2024 年 1 月 1 日至 2024 年       2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的治理费                         30，677，345.22            2，616，321.93 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金治理东谈主的净治理费                         19，328，350.90             2，504，864.94 注：基金治理费逐日计提，按月支付。基金治理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费                               第 44 页 共 70 页                                                          长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   E 为前一日的基金资产净值                                                                        单元：东谈主民币元                                      本期                       上年度可比期间           式样               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                           10，225，781.73                 872，107.32 注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                                                                    单元：东谈主民币元                                              本期 获取销售工作                      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 费的各关联方                       当期发生的基金应支付的销售工作费 称号             长城稳健增       长城稳健增          长城稳健增           长城稳健增                                                                            算计                利债券 A        利债券 C           利债券 D         利债券 E 长城基金治理                        -    42，310.23               -      12，891.95     55，202.18 有限公司 长城证券                   -   249，515.88               -       4，886.31    254，402.19 中国建设银行                 -   905，196.63               -             -     905，196.63 算计                     -                            -      17，778.26                                          上年度可比期间  获取销售工作                     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日  费的各关联方                      当期发生的基金应支付的销售工作费      称号        长城稳健增       长城稳健增          长城稳健增           长城稳健增                                                                            算计                 利债券 A       利债券 C          利债券 D           利债券 E 长城基金治理                        -        23.93               -             -          23.93 有限公司 算计                     -        23.93               -             -          23.93 注：销售工作费逐日计提，按月支付。本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份 额的销售工作费年费率为 0.3%，E 类基金份额销售工作费年费率为 0.1%。C 类基金份额的销售                               第 45 页 共 70 页                                                  长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 工作费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。E 类基金份额的销售工作费按 前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：   H=E×该类基金份额的年销售工作费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售工作费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：本基金的基金治理东谈主于本期及上年度可比期间均未行使固有资金投资于本基金，于本期末及 上年度末亦均未捏有本基金份额。                                                             份额单元：份                             长城稳健增利债券 A                      本期末                            上年度末 关联方名                           捏有的基金份额                         捏有的基金份额  称        捏有的                                  捏有的                          占基金总份额的比                        占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                             例（%）                            （%） 长城证券 股份有限    510，724，378.62             11.3948           -           - 公司                                                             份额单元：份                             长城稳健增利债券 C  关联方名               本期末                             上年度末   称            2024 年 12 月 31 日                  2023年12月31日                               第 46 页 共 70 页                                                          长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                          捏有的基金份额                                   捏有的基金份额              捏有的                                   捏有的                          占基金总份额的比                                 占基金总份额的比例             基金份额                                  基金份额                            例（%）                                      （%） 长城证券 股份有限                 -                   -      73，621，442.15               4.9379 公司 注：关联方捏有本基金份额变动相关的交易用度按基金合同及招募说明书的相关章程计算。                                                                       单元：东谈主民币元                           本期                                                           上年度可比期间   关联方称号                                             2023年1月1日至2023年12月31日                 期末余额          当期利息收入                 期末余额            当期利息收入 中国建设银行        22，802，220.68         27，671.78        1，386，542.71          6，376.27 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主中国建设银行守护，并按银行同行利率计息。 注：无。   无。 注：本基金于资产欠债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分派情况，请参阅本财务报表 注：无。 注：无。   终端本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易变成的卖出 回购证券款余额为东谈主民币 1，065，991，777.06 元，是以如下债券行动质押：                                                                     金额单元：东谈主民币元                                     期末估值  债券代码     债券称号       回购到期日                         数目（张）            期末估值总额                                      单价                                   第 47 页 共 70 页                                                       长城稳健增利债券 2024 年年度呈报             债 17        2日 算计                                                11，000，000   1，132，363，806.88   终端本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易变成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 0.00 元，无质押债券。 注：无。   本基金在日常经营步履中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金治理东谈主制定了计策和递次来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面禁止经过， 通过可靠的治理及信息系统捏续监控上述种种风险。   本基金治理东谈主建立了以风险禁止委员会为中枢的、由风险禁止委员会、投资决策委员会、监 察稽核部和风险治理部，以及相关职能部门组成的三级风险治理架构体系。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现走嘴、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金均投资于具有简洁 信用品级的证券，且通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东谈主治理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得跳动该证券市值的 10%。   本公司在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的银行入款存放在基金管 理东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用品级较高的买卖银行，因而与银行存                                   第 48 页 共 70 页                                    长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 款相关的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限累赘公司完成 证券交收和款项计帐，因此走嘴风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行市集交易前均对 交易敌手进行信用评估，以禁止相应的信用风险。   流动性风险是指基金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现繁难。 注：无。   本基金的基金治理东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及《公开召募洞开式 证券投资基金流动性风险治理章程》等相关法则的要求建立健全洞开式基金流动性风险治理的内 部禁止体系，审慎评估种种资产的流动性，针对性制定流动性风险治理措施，对本基金组合伙产 的流动性风险进行治理。本基金的基金治理东谈主继承监控基金组合伙产捏仓围聚度场所、逆回购交 易的到期日与交易敌手的围聚度、流动性受限资产比例、基金组合伙产中 7 个职责日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防护流动性风险，并于洞开日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现身手与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金治理东谈主在基金合同中假想了大齐赎回条件，约定在相配情况下 赎回苦求的处理方式，禁止因洞开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。   本基金所捏有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同行市集交易，除在附注“期末本 基金捏有的畅达受限证券”中列示的部分基金资产畅达暂时受适度外（如有）                                  ，其余均能实时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳动基 金捏有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中行动典质的债券”中列示的卖出 回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所捏有的金融 欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本呈报期内，本基金未发生要紧流动 性风险事件。   市集风险是指基金所捏金融用具的公允价值或将来现款流量因所处市集种种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                    第 49 页 共 70 页                                                             长城稳健增利债券 2024 年年度呈报     利率风险是指基金的财务气象和现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金的繁殖 资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金治理 东谈主逐日对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控。     下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的公允价值，并按照合约 章程的再行订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                             单元：东谈主民币元 本 期 末 年 月 日 资 产 货 币 22，802，220.6                                                                    22，802，220.6                            -          -              -           -            - 资            8                                                                               8 金 交 易 性 金                                                                             - 融 资 产 应 收 申             -            -          -              -           -                                                                             .07            7 购 款 资 产 42，302，779.6 92，119，014 897，644，28 5，291，253，01 434，897，28 14，684，357 6，772，900，73 总            9        .24       4.38         9.23       4.09        .07         8.70 计 负 债                                      第 50 页 共 70 页                                          长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 应 付 赎            -   -    -              -    -                                                      .75            5 回 款 应 付 管 理            -   -    -              -    -              1，504，691.90 东谈主 报 酬 应 付 托            -   -    -              -    - 501，563.96      501，563.96 管 费 卖 出 回 购 金                -    -              -    -            - 融 资 产 款 应 付 销 售            -   -    -              -    - 645，463.12      645，463.12 服 务 费 应 交              -   -    -              -    - 431，686.08      431，686.08 税 费 其 他              -   -    -              -    - 381，132.65      381，132.65 负 债 负 债 1，065，991，77                                57，882，094 1，123，873，87                  -    -              -    - 总         7.06                                       .46         1.52 计                      第 51 页 共 70 页                                                             长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 利 率 敏            - 感 1，023，688，99                       .24       4.38         9.23       4.09 度         7.37 缺 口 上 年 度 末 年 月 日 资 产 货 币 资 金 存 出 保        463.78            -          -              -           -            -        463.78 证 金 交 易 性 金             -                                                               - 融 资 产 应 收 申             -            -          -              -           -                                                                             .99            9 购 款 资 产              140，253，11 616，358，33 945，925，452. 614，486，69 29，810，978 2，348，221，59 总                    6.94       8.50           82       9.90        .99         3.64 计                                      第 52 页 共 70 页                                          长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 负 债 应 付 赎            -   -    -              -    -              1，670，575.52 回 款 应 付 管 理            -   -    -              -    - 261，987.62      261，987.62 东谈主 报 酬 应 付 托            -   -    -              -    - 87，329.21        87，329.21 管 费 卖 出 回 购 金                -    -              -    -            - 融 资 产 款 应 付 销 售            -   -    -              -    - 123，218.48      123，218.48 服 务 费 应 交              -   -    -              -    - 184，379.84      184，379.84 税 费 其 他              -   -    -              -    - 246，964.49      246，964.49 负 债 负 462，096，995.                                2，574，455. 464，671，450.                  -    -              -    - 债           21                                        16           37                      第 53 页 共 70 页                                                         长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 总 计 利 率 敏            - 感 460，709，988. 度           72 缺 口     假设        除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的               相关风险变量的变                     影响金额（单元：东谈主民币元）                                 本期末 （2024 年 12 月 31        上年度末 （2023 年 12 月                      动                                 日）                         31 日 ）     分析        市 场利率下 降 25               个基点               市 场利率上 升 25                                           -50，216，303.35            -16，319，055.04               个基点     外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。     其他价钱风险是指基金所捏金融用具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所面对的其他价钱风险起原于单个证券刊行主体自己经营情况或特殊事项的影响， 也可能起原于证券市集合座波动的影响。本基金通过投资组合的散布化裁减其他价钱风险，况且 本基金治理东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。     本基金投资组合的资产配置为：本基金组合伙产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的                                   第 54 页 共 70 页                                                     长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金于本期末及上年度末面对的合座其他价钱风险列示如下：                                                              金额单元：东谈主民币元                        本期末                                上年度末      式样                              占基金资产净值                             占基金资产净               公允价值                               公允价值                               比例（%）                              值比例（%） 交易性金融资                         -                -                  -               - 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                  -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                  -               - 资 养殖金融资产                         -                -                  -               - －权证投资 其他                      -                -                  -               - 算计        6，735，414，160.95           119.23   2，317，023，608.16         123.01 注：于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的固定收益 品种，未捏有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无要紧的其他价钱风险。    公允价值计量终端所属的眉目，由对公允价值计量合座而言具有迫切意旨的输入值所属 的最低眉目决定：第一眉目：雷同资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；第二眉目：除 第一眉目输入值皮毛关资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三眉目：相关资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                                  单元：东谈主民币元                                   本期末                        上年度末  公允价值计量终端所属的眉目                              第 55 页 共 70 页                                             长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 第一眉目                                   -                        - 第二眉目                     6，735，414，160.95         2，317，023，608.16 第三眉目                                   -                        -           算计             6，735，414，160.95         2，317，023，608.16      本基金颐养公允价值计量眉目调节时点的相关管帐计策在前后各管帐期间保捏一致。      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开拓行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一眉目，并根据估值颐养中继承 的对公允价值计量合座而言具有迫切意旨的输入值所属的最低眉目，详情相关投资的公允价 值应属第二眉目或第三眉目。 注：本基金于本期初及上年度期初均未捏有公允价值永别为第三眉目的金融用具，本基金于本期 及上年度可比期间均未发生第三眉目公允价值转入转出情况。 注：无。      无。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      无。                     §8 投资组合呈报                                                   金额单元：东谈主民币元                                                  占基金总资产的比例 序号             式样                金额                                                     （%）       其中：股票                                  -                  -                      第 56 页 共 70 页                                           长城稳健增利债券 2024 年年度呈报      其中：债券                   6，735，414，160.95            99.45        资产撑捏证券                                  -            -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -            -      产 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号            债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）        其中：计策性金融债            1，153，777，830.67             20.42                      第 57 页 共 70 页                                                      长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                                                            金额单元：东谈主民币元        债券代                  数目                            占基金资产净值比例  序号             债券称号                       公允价值         码                   （张）                              （%） 注：无。 注：无。 注：无。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例适度、信息露出方式等，暂不参与 国债期货交易。   无。      呈报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形   本呈报期本基金投资的前十名证券除国度开拓银行刊行主体外，其他证券的刊行主体未出现 被监管部门立案走访、或在呈报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。   根据国度金融监督治理总局北京监管局公布的行政处罚信息公开表：   国度开拓银行因贷款支付治理不到位、向未取得行政许可的式样披发贷款等案由，于 2024 年                              第 58 页 共 70 页                                                         长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   以上刊行主体触及证券的投资已实行里面严格的投资决策经过，适正当律法则和公司轨制的 章程。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同章程备选股票库之外股票。                                                                       单元：东谈主民币元       序号                   称号                                金额 注：无。 注：无。   由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                          §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                     捏有东谈主结构                                        机构投资者                      个东谈主投资者            捏有东谈主  份额级                户均捏有的基                          占总                         占总            户数   别                  金份额                            份额                         份额            （户）                      捏有份额                       捏有份额                                                     比例                         比例                                                     （%）                        （%） 长 城 稳 健 增 利      22，556    69，499.84   1，070，486，262.94   68.29    497，152，233.77    31.71 债券 A 长 城 稳      79，337    19，478.84    111，862，700.56    7.24    1，433，529，824.71   92.76                                  第 59 页 共 70 页                                                            长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 健 增 利 债券 C 长 城 稳 健 增 利      1，584    644，466.09    869，108，064.73      85.14      151，726，219.79   14.86 债券 D 长 城 稳 健 增 利      6，118     56，915.39    203，157，479.00      58.34      145，050，871.54   41.66 债券 E  算计     109，595      40，896.70   2，254，614，507.23     50.30   2，227，459，149.81    49.70 注：上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母继承各 自级别的份额，对算计数，比例的分母继承下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。                                                                    占基金总份额比例  式样                份额级别                捏有份额总额（份）                                                                       （%） 基金管     长城稳健增利债券 A                                  301，019.95                    0.0192 理东谈主所         长城稳健增利债券 C                                   98，599.17                    0.0064 有从业 东谈主员捏     长城稳健增利债券 D                                   76，521.45                    0.0075 有本基         长城稳健增利债券 E                                    5，385.05                    0.0015 金                    算计                               481，525.62                    0.0107 注：上述基金治理东谈主的从业东谈主员捏有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母继承各自级别的份额，对算计数，比例的分母继承下属分级基金份额的算计数（即期末基金 份额总额）     。       式样                   份额级别               捏有基金份额总量的数目区间（万份）                     长城稳健增利债券 A                                                     0~10 本公司高等治理东谈主 员、基金投资和研究           长城稳健增利债券 C                                                        0 部门负责东谈主捏有本开           长城稳健增利债券 D                                                        0 放式基金                     长城稳健增利债券 E                                                        0                              算计                                                    0~10                     长城稳健增利债券 A                                                        0 本基金基金司理捏有           长城稳健增利债券 C                                                        0 本洞开式基金              长城稳健增利债券 D                                                        0                     长城稳健增利债券 E                                                        0                              算计                                                       0 注：同期为基金治理东谈主高等治理东谈主员和基金司理的，分别计算在内。                                  第 60 页 共 70 页                                                          长城稳健增利债券 2024 年年度呈报     理的产物情况 注：本呈报期期末无基金司理兼任投资司理的情况。                         §10 洞开式基金份额变动                                                                             单元：份           长城稳健增利债券           长城稳健增利债券           长城稳健增利债券            长城稳健增利债券   式样               A                  C                  D                   E 基金合同 收效日 （2008 年 日）基金 份额总额 本呈报期 期初基金        448，405，526.03     870，323，084.70     172，210，935.20                  - 份额总额 本呈报期 基金总申      4，125，756，602.86                       9，728，548，157.99   1，981，399，148.07 购份额 减：本报 告期基金                         14，010，723，603.6 总赎回份                                        9 额 本呈报期 基金拆分                    -                  -                   -                  - 变动份额 本呈报期 期末基金      1，567，638，496.71   1，545，392，525.27   1，020，834，284.52     348，208，350.54 份额总额                              §11 要紧事件揭示   本基金本呈报期内无基金份额捏有东谈主大会决议。   自 2024 年 10 月 28 日起，刘沛先生担任公司首席信息官，邱春杨先生不竭担任本公司总 司理，不再担任首席信息官。   自 2024 年 10 月 28 日起，崔金宝先生担任公司财务负责东谈主。                                  第 61 页 共 70 页                                          长城稳健增利债券 2024 年年度呈报   经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”                            ）研究决定，蔡亚蓉女士不再 担任中国建设银行资产托管业务部总司理职务。   本基金本呈报期内无触及本基金治理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本呈报期投资策略无改变。 为本基金提供审计工作自本基金合同收效日捏续至本呈报期。 注：本呈报期内，本基金治理东谈主尽头相关高等治理东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本呈报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门尽头相关高等治理东谈主员无受检察或处罚等情况。                                                  金额单元：东谈主民币元                  股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                  占当期佣金 券商称号                                                     备注        元数目   成交金额        交总额的比例         佣金       总量的比例                            (%)                     (%) 渤海证券    -           -               -        -       -   - 财通证券    2           -               -        -       -   - 长城证券    6           -               -        -       -   - 长江证券    1           -               -        -       -   - 东北证券    -           -               -        -       -   - 东方证券    2           -               -        -       -   - 东吴证券    1           -               -        -       -   - 东兴证券    1           -               -        -       -   - 东莞证券    -           -               -        -       -   -                         第 62 页 共 70 页                                长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 廉正证券   2   -               -      -        -   - 广发证券   1   -               -      -        -   - 国金证券   2   -               -      -        -   - 国泰君安   2   -               -      -        -   - 国投证券   1   -               -      -        -   - 国信证券   2   -               -      -        -   - 国元证券   1   -               -      -        -   - 海通证券   2   -               -      -        -   - 宏信证券   1   -               -      -        -   - 华创证券   1   -               -      -        -   - 华福证券   2   -               -      -        -   - 华金证券   2   -               -      -        -   - 华融证券   -   -               -      -        -   - 华泰证券   1   -               -      -        -   - 华西证券   2   -               -      -        -   - 华源证券   1   -               -      -        -   - 华鑫证券   1   -               -      -        -   - 江海证券   -   -               -      -        -   - 联讯证券   2   -               -      -        -   - 民生证券   1   -               -      -        -   - 吉利证券   2   -               -      -        -   - 山西证券   2   -               -      -        -   - 上海证券   1   -               -      -        -   - 申万宏源   1   -               -      -        -   - 创始证券   2   -               -      -        -   - 太平洋证 券 天风证券   2   -               -      -        -   - 万和证券   2   -               -      -        -   - 万联证券   2   -               -      -        -   - 五矿证券   2   -               -      -        -   - 西部证券   1   -               -      -        -   - 西南证券   1   -               -      -        -   - 兴业证券   1   -               -      -        -   - 星河证券   2   -               -      -        -   - 粤开证券   2   -               -      -        -   - 招商证券 股份有限   4   -               -      -        -   - 公司 中金钞票   1   -               -      -        -   - 中金公司   1   -               -      -        -   - 中泰证券   2   -               -      -        -   - 中信建投   1   -               -      -        -   - 中信证券   1   -               -      -        -   -                第 63 页 共 70 页                                           长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 中银国际      2           -               -      -        -   - 注：1、呈报期内租用证券公司席位的变更情况：   本呈报期内招商证券新增 2 个交易单元、华源证券新增 1 个交易单元，国投证券减少 1 个交 易单元、东莞证券减少 2 个交易单元、渤海证券减少 1 个交易单元、东北证券减少 2 个交易单 元、华融证券减少 1 个交易单元、江海证券减少 1 个交易单元、中信建投证券减少 2 个交易单 元。   公司确立了券商工作评价互助小组，建立了完善的证券公司采纳、公约签署、证券公司工作 评价、交易佣金分派等的治理机制和经过，并不容上述业务设施与证券公司的基金销售领域、保 有领域挂钩，且基金销售业务东谈主员不得参与上述业务设施。督察长对上述业务设施进行合规性审 查。   公司采纳证券公司参与证券交易的程序主要包含以下几方面：   （1）财务气象简洁，各项财务场所露馅证券公司经营气象结实；   （2）经营步履范例，能兴盛基金运作的正当、合规需求；   （3）合规风控身手较强，里面治理范例、严格，具备健全的内控轨制和安全的交易环境， 能灵验保护客户权益；   （4）交易工作身手较强，具备基金运作所需的高效、安全的通信条件、交易设施和信息服 务；   （5）研究工作身手较强，能实时为基金提供高质地的研究推敲工作。   公司采纳证券公司参与证券交易的递次主要包括：   （1）对拟入库证券公司进行审慎走访，经里面审议通过后将证券公司加入公司证券公司 库；   （2）按照公司审批经过，与证券公司签订交易单元租用或经纪工作等公约；   （3）业务部门与证券公司办理完成交易单元租用、交易系统测试和对接等交易前准备工 作，奉告各相关部门和托管行启用证券公司交易。 网露出的本公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）的呈报期为                           第 64 页 共 70 页                                            长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 期间成立、计帐、转型的公募基金。                                                 金额单元：东谈主民币元         债券交易                   债券回购交易             权证交易                                                           占当期权                  占当期债                  占当期债券 券商名                                                         证                    券                   回购成交总  称    成交金额                 成交金额                成交金额       成交总额                  成交总额                  额的比例                                                           的比例                  的比例(%)                  (%)                                                            (%) 渤海证              -        -            -       -          -      -  券 财通证              -        -            -       -          -      -  券 长城证              -        -            -       -          -      -  券 长江证              -        -            -       -          -      -  券 东北证              -        -            -       -          -      -  券 东方证              -        -            -       -          -      -  券 东吴证              -        -            -       -          -      -  券 东兴证              -        -            -       -          -      -  券 东莞证              -        -            -       -          -      -  券 廉正证              -        -            -       -          -      -  券 广发证              -        -            -       -          -      -  券 国金证              -        -            -       -          -      -  券 国泰君              -        -            -       -          -      -  安 国投证              -        -            -       -          -      -  券 国信证              -        -            -       -          -      -  券 国元证              -        -            -       -          -      -  券 海通证              -        -            -       -          -      -  券                           第 65 页 共 70 页                               长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 宏信证       -   -            -      -        -       -  券 华创证       -   -            -      -        -       -  券 华福证       -   -            -      -        -       -  券 华金证       -   -            -      -        -       -  券 华融证       -   -            -      -        -       -  券 华泰证       -   -            -      -        -       -  券 华西证       -   -            -      -        -       -  券 华源证       -   -            -      -        -       -  券 华鑫证       -   -            -      -        -       -  券 江海证       -   -            -      -        -       -  券 联讯证       -   -            -      -        -       -  券 民生证       -   -            -      -        -       -  券 吉利证       -   -            -      -        -       -  券 山西证       -   -            -      -        -       -  券 上海证       -   -            -      -        -       -  券 申万宏       -   -            -      -        -       -  源 创始证       -   -            -      -        -       -  券 太平洋       -   -            -      -        -       -  证券 天风证       -   -            -      -        -       -  券 万和证       -   -            -      -        -       -  券 万联证       -   -            -      -        -       -  券 五矿证       -   -            -      -        -       -  券               第 66 页 共 70 页                                                长城稳健增利债券 2024 年年度呈报 西部证               -          -            -        -         -             -  券 西南证               -          -            -        -         -             -  券 兴业证               -          -            -        -         -             -  券 星河证               -          -            -        -         -             -  券 粤开证               -          -            -        -         -             -  券 招商证 券股份               -          -            -        -         -             - 有限公  司 中金财               -          -            -        -         -             -  富 中金公               -          -            -        -         -             -  司 中泰证               -          -            -        -         -             -  券 中信建               -          -            -        -         -             -  投 中信证               -          -            -        -         -             -  券 中银国               -          -            -        -         -             -  际  序号               公告事项                    法定露出方式      法定露出日历       长城稳健增利债券型证券投资基金                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       额投资业务名额公告       长城稳健增利债券型证券投资基金                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       资业务名额公告       长城稳健增利债券型证券投资基金                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       额投资业务名额公告       对于长城稳健增利债券型证券投资                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       合同及托管公约的公告       长城基金治理有限公司对于隔断北                                     中国证监会章程报刊及                                     网站       司旗下基金销售业务的公告                              第 67 页 共 70 页                                     长城稳健增利债券 2024 年年度呈报      颐养大额申购、调节转入、按期定       网站      额投资业务名额公告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      转入业务的公告      长城基金治理有限公司对于关闭网                            中国证监会章程报刊及                            网站      换、赎回及新通达定投业务的公告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城基金治理有限公司对于旗下基                            中国证监会章程报刊及                            网站      的公告      长城基金治理有限公司对于颐养旗                            中国证监会章程报刊及                            网站      告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城基金治理有限公司对于隔断喜                            中国证监会章程报刊及                            网站      司旗下基金销售业务的公告      长城基金治理有限公司对于颐养旗                            中国证监会章程报刊及                            网站      告      长城基金治理有限公司对于隔断永                            中国证监会章程报刊及                            网站      司旗下基金销售业务的公告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      额投资业务名额公告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      资业务名额公告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      资业务名额的公告      长城稳健增利债券型证券投资基金                            中国证监会章程报刊及                            网站      资业务名额的公告                     第 68 页 共 70 页                                         长城稳健增利债券 2024 年年度呈报          长城基金治理有限公司对于高等管       中国证监会章程报刊及          理东谈主员变更的公告              网站          长城基金治理有限公司对于颐养旗                                中国证监会章程报刊及                                网站          告          长城稳健增利债券型证券投资基金                                中国证监会章程报刊及                                网站          资业务名额的公告          长城基金治理有限公司对于北京分       中国证监会章程报刊及          公司变更营业形势的公告           网站                  §12 影响投资者决策的其他迫切信息 注：本呈报期内无单一投资者捏有基金份额比例达到或跳动 20%的情况。     无。    （（一）中国证监会核准长城稳健增利债券型证券投资基金召募的文献 （二）   《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》 （三）   《长城稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》 （四）   《长城稳健增利债券型证券投资基金托管公约》 （五）基金治理东谈主业务经验批件、营业牌照 （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照 （七）中国证监会章程的其他文献    基金治理东谈主及基金托管东谈主住所    投资者可在办公期间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金治理东谈主长城基金管 理有限公司推敲。 推敲电话：0755-29279188 客户工作电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn                         第 69 页 共 70 页                 长城稳健增利债券 2024 年年度呈报                   长城基金治理有限公司 第 70 页 共 70 页



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