本站音书，6月11日发布《华泰柏瑞上证红利往来型盛开式指数证券投资基金聚会基金分成公告》。2025年度第一次分成。公告闪现，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，贯注分成决议如下：

本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主，权利登记日为6月12日，现款红利披发日为6月13日。遴荐现款红利再投资的投资者将其现款红利转基金份额的基金份额净值细则日为：2025年6月12日，融资炒股红利再投资所得份额的抓有期限自份额阐述日启动狡计。遴荐现款红利再投资时势的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年6月13日平直计入其基金账户，2025年6月16日起不错查询、赎回。凭证财政部、国度税务总局的有关法规，基金向投资者分拨的基金收益暂免征收所得税。本次分成免收分成手续费；遴荐现款红利再投资时势的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申购用度。

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